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毎月分配型投資信託のシェア56.4%

★「グロソブ」「グロイン」「財産3分法」、毎月分配金受取の投資信託の御三家だそうだ。
「公募株式投信に占める毎月分配型のシェアは56.4%(8月末)と過去最高」、と日経新聞9月15日「金融商品・深堀チェック」でこの3投資信託の分析記事を掲載している。
主要先進国の政府が発行する債券に投資する外国債券型の「グロソブ=グローバル・ソブリン・オープン」(国際投信投資顧問)、
世界の公益企業の株式で運用する外国株式型の「グロイン=グローバル・インカム株式ファンド」(ピクテ投信投資顧問)、
日本株・国内不動産投資信託・外国債券に分散するバランス型の「財産3分法ファンド」(日興アセットマネジメント)、それぞれの分配金の推移、運用実績をまとめておこう。

★2006年9月から08年8月末の分配金の総額
・「グロソブ」=960円、「グロイン」=3710円、「財産3分法」=1840円

★2006年8月から07年8月3日までの運用実績
・「グロソブ」=分配金再投資後9%・分配金受取後8.7%
・「グロイン」=分配金再投資後26.9%・分配金受取後24.8%
・「財産3分法」=分配金再投資後16.1%・分配金受取後15.8%

★2007年8月から08年8月1日までの運用実績
・「グロソブ」=分配金再投資後0.8%・分配金受取後0.6%
・「グロイン」=分配金再投資後▲6.6%・分配金受取後▲5.8%
・「財産3分法」=分配金再投資後▲14.1%・分配金受取後▲13.7%

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2008年09月16日 06:55に投稿されたエントリーのページです。

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